南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9379元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 持仓换手率12.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5195 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9379元 | 0.9469元 |
| 2026-10-08 | 0.9320元 | 0.9410元 |
| 2026-09-30 | 0.9269元 | 0.9359元 |
| 2026-09-29 | 0.9184元 | 0.9274元 |
| 2026-09-28 | 0.9176元 | 0.9266元 |
| 2026-09-24 | 0.9226元 | 0.9316元 |
| 2026-09-23 | 0.9313元 | 0.9393元 |
| 2026-09-22 | 0.9399元 | 0.9479元 |
| 2026-09-21 | 0.9408元 | 0.9488元 |
| 2026-09-18 | 0.9357元 | 0.9437元 |
| 2026-09-17 | 0.9295元 | 0.9375元 |
| 2026-09-16 | 0.9364元 | 0.9444元 |
| 2026-09-15 | 0.9408元 | 0.9488元 |
| 2026-09-14 | 0.9490元 | 0.9570元 |
| 2026-09-11 | 0.9504元 | 0.9584元 |
| 2026-09-10 | 0.9656元 | 0.9736元 |
| 2026-09-09 | 0.9753元 | 0.9833元 |
| 2026-09-08 | 0.9684元 | 0.9764元 |
| 2026-09-07 | 0.9640元 | 0.9720元 |
| 2026-09-04 | 0.9670元 | 0.9750元 |
| 2026-09-03 | 0.9627元 | 0.9707元 |
| 2026-09-02 | 0.9593元 | 0.9673元 |
| 2026-09-01 | 0.9754元 | 0.9834元 |
| 2026-08-31 | 0.9765元 | 0.9845元 |
| 2026-08-28 | 0.9781元 | 0.9861元 |
| 2026-08-27 | 0.9724元 | 0.9804元 |
| 2026-08-26 | 0.9726元 | 0.9796元 |
| 2026-08-25 | 0.9658元 | 0.9728元 |
| 2026-08-24 | 0.9643元 | 0.9713元 |
| 2026-08-21 | 0.9647元 | 0.9717元 |
| 2026-08-20 | 0.9701元 | 0.9771元 |
| 2026-08-19 | 0.9628元 | 0.9698元 |
| 2026-08-18 | 0.9706元 | 0.9776元 |
| 2026-08-17 | 0.9696元 | 0.9766元 |
| 2026-08-14 | 0.9609元 | 0.9679元 |
| 2026-08-13 | 0.9648元 | 0.9718元 |
| 2026-08-12 | 0.9782元 | 0.9852元 |
| 2026-08-11 | 0.9732元 | 0.9802元 |
| 2026-08-10 | 0.9772元 | 0.9842元 |
| 2026-08-07 | 0.9648元 | 0.9718元 |
| 2026-08-06 | 0.9630元 | 0.9700元 |
| 2026-08-05 | 0.9668元 | 0.9738元 |
| 2026-08-04 | 0.9644元 | 0.9714元 |
| 2026-08-03 | 0.9694元 | 0.9764元 |
| 2026-07-31 | 0.9735元 | 0.9805元 |
| 2026-07-30 | 0.9729元 | 0.9799元 |
| 2026-07-29 | 0.9671元 | 0.9741元 |
| 2026-07-28 | 0.9479元 | 0.9549元 |
| 2026-07-27 | 0.9491元 | 0.9561元 |
| 2026-07-24 | 0.9365元 | 0.9435元 |