南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0013元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4805 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0013元 | 1.0053元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0080元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0264元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0227元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0341元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0538元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0514元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0598元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.0563元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.0581元 |
| 2026-05-06 | 1.0632元 | 1.0672元 |
| 2026-04-30 | 1.0651元 | 1.0691元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0555元 | 1.0595元 |
| 2026-04-27 | 1.0506元 | 1.0546元 |
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0543元 |
| 2026-04-23 | 1.0563元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 1.0598元 | 1.0628元 |
| 2026-04-20 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0643元 |
| 2026-04-16 | 1.0692元 | 1.0722元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.0659元 |
| 2026-04-14 | 1.0668元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0654元 | 1.0684元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.0716元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.0666元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.0707元 |
| 2026-04-07 | 1.0520元 | 1.0550元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0512元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.0626元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0667元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0709元 |
| 2026-03-27 | 1.0665元 | 1.0695元 |
| 2026-03-26 | 1.0621元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0637元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.0825元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.0905元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1192元 |
| 2026-03-13 | 1.1306元 | 1.1326元 |
| 2026-03-12 | 1.1390元 | 1.1410元 |
| 2026-03-11 | 1.1301元 | 1.1321元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.1193元 |