南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9379元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 持仓换手率12.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5195 / 6373) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.08万元 | 0.15% | 1.03万元 | 0.05% |