浦银安盛港股通消费混合A
(025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0007元 (2026-01-09) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-09

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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浦银安盛港股通消费混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-091.0007元1.0007元
2025-12-310.9817元0.9817元
2025-12-260.9898元0.9898元
2025-12-190.9926元0.9926元
2025-12-120.9947元0.9947元
2025-12-050.9967元0.9967元
2025-11-280.9988元0.9988元

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