浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8179元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-18.11% (9140 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C |
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-12 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-30 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-13 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-09 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-04-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-01 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-27 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-03-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-19 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-13 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-11 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-06 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |