浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7404元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% (9248 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C |
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-23 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-22 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-21 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-17 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-16 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-14 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-13 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-10 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-09 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-07 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-06 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-07-02 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-01 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-29 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-26 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-25 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-06-24 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-23 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-22 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-17 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-16 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-06-15 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-11 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-10 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-09 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-08 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-03 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-02 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-06-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-22 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-19 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |