浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模890.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.7994元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.96% (9156 / 9174)
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛港股通消费混合A.(025940) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通消费混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.83元	890.29万	1,068.27万元	--
2025-11-25	--	--	1,092.90万元	--