浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0234元 (2026-01-29) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6435 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C |
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |