浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7813元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-21.78% (9198 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C |
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-03 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-02 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-06-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-22 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-19 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-12 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-30 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-13 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-09 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-04-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-01 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-27 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |