估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛港股通消费混合A
(025940.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
基金净值
0.9048
元
(
2026-03-13
)
基金经理
俞瑾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.41%
(8833 / 9052)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛港股通消费混合C
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史资产组合