浦银安盛港股通消费混合A (025940.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8293元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-16.97% (9132 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合C |
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浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 853.99万 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 853.99万 | 89.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.86万 | 10.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.30万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.91万 | 7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.88万 | 2.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.75%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 314.66万 | 32.94% |
| 周期性消费品 | 220.30万 | 23.06% |
| 电信服务 | 93.94万 | 9.84% |
| 金融 | 63.83万 | 6.68% |
| 信息科技 | 29.89万 | 3.13% |
| 工业 | 16.78万 | 1.76% |
| 原材料 | 12.79万 | 1.34% |
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