农银致远价值混合C (025931.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理谷超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8514元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9073 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银致远价值混合(025930) |
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农银致远价值混合C(025931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-11 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-05 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-28 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-22 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-21 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-27 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |