农银致远价值混合C(025931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-19 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-18 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-17 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-13 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-07 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-05 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-04 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-08 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-01 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |