农银致远价值混合C (025931.jj ) 申	基金经理谷超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模1,363.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.8818元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% (9148 / 9423)
相关基金:	主从基金: 农银致远价值混合A
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农银致远价值混合C(025931) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银致远价值混合C.(025931) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.87元	1,363.98万	1,576.12万元	--
2026-03-31	--	2,898.79万	3,028.72万元	--