农银致远价值混合C (025931.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理谷超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8880元 (2026-07-20) 管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% (8868 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银致远价值混合(025930) |
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农银致远价值混合C(025931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-08 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-01 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-11 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-05 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-28 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-22 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-21 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |