估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银致远价值混合C
(025931.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
谷超
基金类型
混合型
成立日期
2026-01-30
总资产规模
2,898.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8654
元
(
2026-06-30
)
管托费用率
0.20%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.51%
(9096 / 9274)
相关基金:
主从基金:
农银致远价值混合(025930)
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农银致远价值混合C(025931) - 历史资产组合