中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8804元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.95% (8990 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |