中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值0.9909元 (2026-02-13) 基金经理闾志刚 |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |