中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模1,433.15万元 (2026-03-31) 基金净值0.9392元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (8621 / 9189)
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚医药精选混合A.(025926) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚医药精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	1,433.15万	1,456.90万元	--
2025-12-03	--	--	1,505.76万元	--