中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0390元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4855 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-22 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |