中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9824元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7981 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,283.28万 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 2,283.28万 | 84.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 432.03万 | 15.91% |
| 3 | 其他资产 | 19.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 816.06万 | 30.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 350.68万 | 12.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.12%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,116.55万 | 41.12% |
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