中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率584.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3775 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,691.26万 | 81.04% |
| (其中) 股票 | 1,691.26万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.44万 | 18.66% |
| 3 | 其他资产 | 6.29万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 700.19万 | 33.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.94万 | 12.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 699.17万 | 33.50% |
| 必需消费品 | 26.95万 | 1.29% |
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