中信保诚医药精选混合A (025926.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率584.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3775 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合C |
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中信保诚医药精选混合A(025926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |