圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7943元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.57% (9336 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-09-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-01 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-08-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-08-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-26 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-25 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-13 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-11 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-08-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-31 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-30 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-29 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-28 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-24 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-22 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-20 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-13 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-08 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-02 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |