圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7982元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-20.18% (9250 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C |
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-13 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-08 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-02 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-23 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-18 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-16 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-12 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-09 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-08 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-06-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-01 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-27 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-05-14 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |