圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7822元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-21.78% (9259 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C |
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416.05万 | 77.43% |
| (其中) 股票 | 1,416.05万 | 77.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.98万 | 7.16% |
| (其中) 债券 | 130.98万 | 7.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 281.70万 | 15.40% |
| 4 | 其他资产 | 39.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 612.38万 | 33.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.27万 | 5.32% |
| 住宿和餐饮业 | 95.68万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.24万 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.65万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 22.52万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.39万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 209.72万 | 11.47% |
| 通讯业务 | 154.83万 | 8.47% |
| 日常消费品 | 80.15万 | 4.38% |
| 工业 | 28.21万 | 1.54% |
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