圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.26% (9315 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C |
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,061.72万 | 73.81% |
| (其中) 股票 | 1,061.72万 | 73.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.36万 | 9.13% |
| (其中) 债券 | 131.36万 | 9.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.21万 | 16.98% |
| 4 | 其他资产 | 1.15万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 494.90万 | 34.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.47万 | 5.52% |
| 住宿和餐饮业 | 72.41万 | 5.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.85万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.24万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.62万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 178.23万 | 12.39% |
| 通讯业务 | 95.82万 | 6.66% |
| 日常消费品 | 37.24万 | 2.59% |
| 工业 | 22.95万 | 1.60% |
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