圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模858.67万元 (2026-06-30) 基金净值0.7974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.26% (9315 / 9411)
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A.(025870) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.77元	858.67万	1,112.12万元	--
2026-03-31	0.89元	999.68万	1,129.19万元	--
2025-12-02	1.00元	1,132.63万	1,132.63万元	--