圆信永丰沪港深消费精选混合发起A (025870.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.26% (9315 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C |
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |