天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.3701元 (2026-02-26) 基金经理刘笑明张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.14% (602 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-26 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |