天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1808元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1153 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-07 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-02 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-01 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-30 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-26 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-22 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-18 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-15 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |