天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (2839 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-10-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-10-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-10-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-22 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-07 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |