天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.3306元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率32.21% (638 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-18 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-12 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-11 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-05 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-03 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-02 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-27 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |