天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率41.62% (446 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起(025832) |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-04 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-01 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-14 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-13 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-12 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-07 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-06 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-29 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-24 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-22 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |