天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 申	基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模49.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0805元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2363 / 6373)
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘中证电网设备主题指数发起C.(025833) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证电网设备主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.45元	49.91亿	34.53亿元	--
2026-03-31	1.28元	55.35亿	43.34亿元	--