天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.2327元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (1336 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |