天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2467元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (1013 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起(025832) |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-02 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-01 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-30 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-26 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-22 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-18 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-15 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-09 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-08 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-05 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-04 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-01 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-14 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-13 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-12 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-07 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-06 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-29 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |