天弘中证电网设备主题指数发起C (025833.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1808元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1153 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起A |
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天弘中证电网设备主题指数发起C(025833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.75亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 61.75亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.27万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 182.27万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.69亿 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.93% |
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