富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |