富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025815.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (1187 / 1470)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C.(025815) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	1.68亿	1.70亿元	--