富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |