富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025815.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (1197 / 1472)
相关基金:	主从基金: 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）(025814)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）二0二六年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-01	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-01	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-01	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书（更新）（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-28	富国基金管理有限公司关于增聘富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-13	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-13	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-12	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-20	富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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