富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025815.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1105 / 1491)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 历史分红派息及拆分数据列表

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