富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |