浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |