浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,332.57万 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 343.59万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 343.59万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.82万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 306.00 | 0.0004% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,332.57万 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 343.59万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 343.59万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.82万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 306.00 | 0.0004% |