浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |