浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |