浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |