浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |