浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A (025808.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模7,584.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1206 / 1492)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A.(025808) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	7,584.83万	7,590.14万元	--
2025-11-25	--	--	1.56亿元	--