浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A (025808.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模3,880.94万元 (2026-06-30) 基金净值0.9870元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (1410 / 1568)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.80%，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-07-17】，最大回撤耗时2个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-07-17】。最后更新于：2026-07-24。

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