浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A (025808.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模7,584.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (1171 / 1491)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史分红派息及拆分数据列表

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