浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A (025808.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模3,880.94万元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-17) 持仓换手率2.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1393 / 1636)
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浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	2.03%	116.66万元	116.65万元	--	3,880.94万元