浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A (025808.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模7,584.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1259 / 1495)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A(025808) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模