东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1171 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-18 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-14 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-07 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-14 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-10 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-03 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-30 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-29 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-26 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-25 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-24 | 1.6903元 | 1.6903元 |