东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1171 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109.81万元 | 1.20% | 18.30万元 | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |