东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1449元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (1199 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 85.80% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 85.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,322.26万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 5,322.26万 | 3.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,298.70万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 8.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.88亿 | 79.36% |
| 批发和零售业 | 8,516.65万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.13万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.47万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,619.00 | 0.0004% |
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