东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3173元 (2026-02-04) 基金经理吴秋松程子晴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.76% (391 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,639.53万 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 2,639.53万 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.90万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 150.90万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.11万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 21.38万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,639.53万 | 89.15% |
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