东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5502元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率55.05% (178 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 83.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,144.49万 | 6.80% |
| (其中) 债券 | 1,144.49万 | 6.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.01万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 443.70万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 73.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,032.70万 | 6.13% |
| 信息技术 | 728.34万 | 4.33% |
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