东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4794元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率47.97% (254 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-03 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-30 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-29 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-26 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-25 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-24 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-23 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-22 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-06-18 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-17 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-16 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-15 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-04 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-29 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-20 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-18 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-15 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-14 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-13 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |