东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5617元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率56.20% (169 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-04 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-29 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-20 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-18 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-15 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-14 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-13 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-27 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-23 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-04-22 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-21 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-17 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-16 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-14 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-09 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-03 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-31 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-30 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-27 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |