东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3139元 (2026-02-03) 基金经理吴秋松程子晴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.42% (405 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-26 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-22 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-20 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |