东方阿尔法科技甄选混合发起A (025792.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31基金净值1.0937元 (2025-12-12) 基金经理吴秋松程子晴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2300 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起C |
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东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |