中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |