估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金安心回报混合A
(025771.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
丁杨
骆毅
于质冰
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-17
总资产规模
6,768.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1613
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
209.94%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.56%
(6452 / 9490)
相关基金:
主从基金:
中金安心回报混合C
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中金安心回报混合A(025771) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金安心回报混合型证券投资基金
基金简称
中金安心回报混合
基金主代码
025771
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-17
总份额
1.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金安心回报混合A
中金安心回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
025771
025772
子基金份额
5,726.70万
份
(
2026-06-30
)
9,428.38万
份
(
2026-06-30
)