中金安心回报混合A(025771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,593.77万 | 23.23% |
| (其中) 股票 | 5,593.77万 | 23.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 71.09% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 71.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,355.77万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 13.44万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,900.72万 | 16.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 466.04万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.19万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.54万 | 0.95% |
| 金融业 | 197.72万 | 0.82% |
| 建筑业 | 163.26万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 156.05万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 142.65万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.62万 | 0.16% |
| 采矿业 | 37.63万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.61万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.74万 | 0.02% |
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