中金安心回报混合A(025771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,238.88万 | 22.46% |
| (其中) 股票 | 5,238.88万 | 22.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 72.93% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 72.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,069.23万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 7.60万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,943.79万 | 16.91% |
| 金融业 | 381.68万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.65万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.56万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 114.45万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.75万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.54万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 73.16万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 67.29万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.01万 | 0.03% |
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