中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-27 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-31 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |