中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-01 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-17 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |