中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |