中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-31 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |