中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-10-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-26 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |