中金安心回报混合A(025771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |