中金安心回报混合A (025771.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模6,768.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率209.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6452 / 9490)
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中金安心回报混合A(025771) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金安心回报混合A.(025771) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金安心回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.18元	6,768.38万	5,726.70万元	--
2026-03-31	1.18元	7,596.47万	6,457.94万元	--
2025-12-31	1.16元	8,367.03万	7,208.61万元	--