中金安心回报混合A (025771.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模6,768.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率209.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6452 / 9490)
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中金安心回报混合A(025771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

中金安心回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	56.98万元	0.60%	14.25万元	0.15%